المتاجرة خيارات قبل الارباح

جعل المال تداول الأرباح الإعلانات إذا كنت مشاهدة وسائل الإعلام المالية، كنت قد رأيت كيف الأرباح تنشر العمل. في مثل لعبة كبيرة يوم الأحد أنه يأتي مع ساعات، وأحيانا أيام، من الخبراء الذين لا نهاية لها تقديم توقعاتهم من ما سوف تبدو الأرقام، وغيرها من الخبراء تقديم استراتيجياتها لكيفية الاستثمار أو التجارة على أساس الأخبار. قد يقول البعض أنه هو الإعلام مفرط في أرقى، وإذا كنت مشاهدة موجة لا نهاية لها من الرسومات والأرباح الموسيقى المركزية، من الصعب أن يجادل. ولكن بالنسبة للمستثمر الفردي، هل هناك مال يجب أن يتم في إعلانات الأرباح كما هو الحال مع معظم المواضيع في وول ستريت. هناك موجة من الآراء، وسوف ينتهي في نهاية المطاف إلى الاختيار الفردي، ولكن هنا هما من هذه الآراء لمساعدتك على اتخاذ قرار لنفسك. لماذا يجب أن تحاول وفقا ل نبك، كانت نسبة سامب 500 الشركات التي فازت أرباحها المتوقعة في الربع الأول من عام 2012 أكثر من 70 وفقا لمجموعة الاستثمار مفصل، وكان متوسط ​​تغير يوم واحد لهذه الأسهم 0.47. قد لا يبدو خطر الحصول على نصف واحد فقط واحد في المئة يستحق الوقت، وخاصة بعد طرح الضرائب على الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل، ولكن المستثمرين يعرفون أن متوسط ​​المخزون ليس هو نوع من الأسهم بعد ذلك. بدلا من ذلك، انهم يبحثون عن الأسهم مثل أبل التي ارتفعت 50 في اليوم بعد أن ذكرت أرباح الانفجار. وهذا يمثل ما يقرب من 9 مكاسب من اليوم السابق. ولكن أبل بالكاد الأكثر شهرة 17 شركة شهدت مكاسب أكثر من 15 يوم التداول بعد إعلانات أرباحهم. وارتفعت الشركات البارزة مثل الأمازون 15.77، وارتفع سيروس المنطق 18.62 وارتفع اكسبيديا 26.53. إذا كان بإمكان المتداول أن يقفل يوم دفع مثل أبل، أو إحدى الشركات ال 17 التي أضافت أحيانا ما يصل إلى 25 إلى سعر أسهمها، يبدو أن الاحتمالات ستكون لصالح المستثمر، حيث أن سبعة من كل 10 أسهم سامب فاز توقعات أرباحهم. لماذا لا يجب أن تحاول الواقع مختلف كثيرا. أولا، بالنسبة لكل واحد من تلك المكاسب الكبيرة، هناك مخزونات تعاني من خسائر كبيرة. شهدت تقنية ريفربيد خسارة قدرها 28.75 من قيمتها السوقية و فقدت شركة سكريبتس-ميسيس أكثر من 35 منذ يناير، ولكن حتى تلك الخسائر الكارثية تفسر لماذا يختار العديد من المستثمرين الابتعاد عن إعلانات الأرباح. فقط لأن الشركة تصدر إعلان أرباح إيجابية لا يعني أن أسهمها سوف ترتفع. يمكن لكل تاجر أن يروي قصص عن خسائر كبيرة على خلفية ما يبدو أنه إصدار أرباح مثير للإعجاب. والمشكلة الأخرى هي عدم القدرة على التنبؤ بالإفراج. وباستثناء الاستماع إلى مجتمع المحللين، لا توجد طريقة متعلمة للتنبؤ بالتقرير أو كيف سيكون رد فعل المستثمرين. التجار الجيدون يعرفون أن التداول هو إلى حد كبير حول إدارة المخاطر وهذا يصعب القيام به عند التداول حول حدث واحد. استراتيجية بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الإعلانات أرباح التجارة، فإن أفضل استراتيجية هي عدم محاولة لجعله كل شيء أو لا شيء المسعى. لا تبحث عن النتيجة الكبيرة، ولكن بدلا من ذلك ننظر للحصول على قطعة من المكاسب، حتى أنه إذا كانت التجارة لا تذهب طريقك، وكنت أيضا تكبد سوى قطعة من الخسارة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الإفراج مع الخيارات، استخدم استراتيجية متقدمة مثل انتشار، سترادل أو الخنق. بدلا من شراء مكالمة فقط أو وضع العقد. للأسهم، استخدم استراتيجية التداول أزواج أو التحوط مع خيار وضع. الخلاصة يعتقد العديد من التجار أن التداول حول إعلانات الأرباح لا يقدم اقتراحا جذابا للمخاطر. ومن أجل جعلها أكثر جاذبية، يجب أن تستخدم تقنيات التداول المتقدمة، وغالبا خارج مستوى مهارة المستثمر بداية. تجار المخضرم يعرفون أن محاولة اقامة ل الفوز بالجائزة الكبرى كبيرة ليوم واحد نادرا ما يعمل لصالحهم على المدى الطويل. استراتيجية بسيطة يحصد أرباح ضخمة على الأرباح كان موسم أرباح كبيرة للخيارات التجار. قبل بضعة أسابيع، نظر فريق البحث في خيارات جولدمان ساكس إلى العائدات التاريخية التي كانت ستنجم عن استراتيجية شراء خيارات المكالمة المالية على الأسهم قبل خمسة أيام من أرباحها، وبيعها بعد يوم. وبما أن المكالمة تمثل الحق في شراء أسهم بسعر معين خلال فترة زمنية معينة، فهذه إستراتيجية صاعدة من شأنها أن تحقق ربحا عندما ترتفع الأسهم. وبما أن متوسط ​​الأسهم يرتفع على الأرباح، فإن خيارات الاتصال هذه تميل إلى الدفع، وجد جولدمان. وبصفة عامة، حققت الاستراتيجية ربحا بنسبة 14 في المائة، و 16 في المائة عندما يتعلق الأمر بالأسهم ذات الخيارات السائلة. ولكن كما يحدث، أظهرت الشركات ال 38 الأولى التي لديها خيارات سائلة التي أبلغت الأرباح المشترين الاتصال عودة 48 في المئة، تتبع واحدة من أفضل السنوات في دراسة جولدمانز يعود إلى عام 1996. المساهمة في بونانزا للخيارات التجار كانت مثل فيليب موريس و نيتفليكس. والتي كان من شأنها أن تظهر أرباح المشترين دعوة من 793 في المئة و 538 في المئة، على التوالي. في الآونة الأخيرة (وخارج الإطار الزمني لمذكرة جولدمان)، كانت الدعوة 380 ضربة على الأمازون التي تنتهي في مايو تداول لحوالي 17 في 17 أبريل. يوم الجمعة، ارتفعت أسهم الأمازون 14 في المئة على الأرباح، وعند الإغلاق، أن نفس المكالمة كانت 66.15. هذا ربح 290 في المئة في الأسبوع. وبطبيعة الحال، ليس كل اسم يرتفع على الأرباح. لكن نقطة جولدمانز هي أنه نظرا لأن المستثمرين يميلون إلى أن يكونوا متقلبين وأن التوقعات تميل إلى أن تكون هبوطية بشكل مفرط، فإن الأسهم ترتفع من الأرباح أكثر من سقوطها، وتزداد قيم خيارات الاتصال معها. ومع ذلك، فإن شراء المكالمات قبل الأرباح مباشرة قد لا يكون أفضل استراتيجية، كما يحذر بعض التجار. في حين أن الغالبية العظمى من المواقف التي وضعناها على الأرباح كانت مواقف صعودية، نادرا ما نقوم بتداولها باستخدام مكالمات طويلة مباشرة، وعلق أندرو كين، وهو تاجر الخيارات مع كين على السوق. ويخلق عدم اليقين المحيط بإصدار الأرباح عطاءا ضخما للتذبذب الضمني قبل صدور البيانات. وبمجرد أن تأتي الأرباح، تقلب التقلبات، وهذا يمكن أن يضر المواقف خيارات طويلة. ولتقليل تأثير انخفاض أسعار الخيارات على قيم مواقفه، يختار كين استخدام صفقات الانتشار، حيث يبيع الخيارات في نفس الوقت الذي يشتريه. وهذا يقلل من تعرضه للأسعار الإجمالية للخيارات قبل الحدث المرتقب. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي من انتشار هو أن واحد في كثير من الأحيان فقط يلتقط جزءا من تحرك هائل، بدلا من الحصول على الاتجاه الصعودي غير محدود. تصحيح: هذا الإصدار تصحيح نسبة الربح في التجارة خيارات الأمازون إلى 290 في المئة. تريد أن تكون جزءا من الأمة التداول. إذا كنت ترغب في الاتصال بنا عرض الاثنين الحية، البريد الإلكتروني اسمك ورقم والسؤال إلى TradingNationcnbc. Earnings خيارات تعلم كيفية تداول الأرباح ما هي الأرباح عندما تعلن شركة تداول علنا ​​الأرباح، فإنها تبلغ الأرباح التي قامت بها الشركة ل فترة زمنية محددة. وعادة ما يتم الإعلان عن الأرباح من خلال مؤتمر تلفزيوني ويتم إصدارها للجمهور في شكل تقرير ربع سنوي. یعلن ھذا التقریر عادة عن أرباح السھم الواحد (إبس)، ویتم وزن إبس مقابل تقدیرات المحللین. لماذا الشركات لديها أرباح الشركات لديها إعلانات الأرباح لإظهار كيف تقوم شركتهم من وجهة نظر الربحية. العديد من الشركات أيضا الإفراج عن خطط للمستقبل. إذا كانت أداء الشركة ضعيفا، فقد تتضمن أسباب عدم وفاء الشركة بأهداف الربح. الأرباح في دوغ يتيح تحقق من مكانين حيث يمكنك العثور على تواريخ الأرباح داخل التطبيق العجين: أول مكان سترى الأرباح في العجين على صفحة التجارة. إذا كان لديك سحب الأساسية وانقر على E في الزاوية اليمنى العليا، سترى العلم الأرجواني إذا كانت الأرباح أو أرباح الأسهم الخروج في دورات انتهاء الأربع المقبلة. وهذا مفيد لوضع الصفقات الأرباح، ولكن الأهم من ذلك إذا كنت لا تضع الصفقات الأرباح وترغب في اختيار انتهاء التي تتجنب إعلان الأرباح. لمعرفة التاريخ الدقيق للأرباح، انقر على الزر الموجود في صفحة التجارة. أفضل مكان للعثور على معلومات مفصلة عن الأرباح على صفحة الشبكة. سيؤدي النقر على E في اللوحة اليمنى إلى عرض معلومات الأرباح لليوم المحدد. النقر على المنظار سوف يخرج صفحة الأرباح الكاملة، والتي تعطيك القدرة على فرز والبحث كذلك. يمكنك تقديم جدول عائدات جميل وغني بالمعلومات عن العجين من خلال الانتقال إلى صفحة الشبكة - gt النقر على E - gt ثم النقر على المنظار (أعلى اليمين) أرباح الحدث الثنائي في العجين، نعتبر إعلانات الأرباح أحداث ثنائية. وببساطة، فإن الأحداث الثنائية في العالم المالي هي أحداث لها إما نتائج إيجابية أو سلبية. أحداث الأرباح هي ما نسميه الأحداث الثنائية القابلة للتداول. في يوم إعلان الأرباح (أو قبل يوم اعتمادا على وقت إعلان الأرباح - يمكن أن يتم الإعلان قبل افتتاح السوق بعد إغلاق السوق)، قمم عدم اليقين. وهذا يعني أن الإرادة الأساسية سوف تواجه بعض من مستوياتها الأكثر تطرفا من التقلبات. تقلبات نفلكس حول الأرباح (الرسم البياني 90 يوم) إذا كنت ترغب في التداول على أساس التقلب (مثل الناس في تاستيتريد تفعل)، وهذا يعني أن لديك فرصة لاستغلال ارتفاع في التقلبات الضمنية حول الأرباح. وفي الأرباح، تكون رتبة إيف عادة عند أعلى مستوياتها (ولكن ليس دائما). يمكنك أن ترى هذا يمثله الرسم البياني التقلب إلى اليمين. يمثل هذا الرسم البياني تقلب نيتفليكس (نفلكس) خلال ال 90 يوما الماضية. يمكنك أن ترى أن ما يصل إلى إعلان الأرباح (120)، وتقلب هو على الأرجوحة صعودا. ثم في أقرب وقت 121 يضرب، ونحن نرى تقلب سحق ويعود إلى أسفل إلى مستويات أكثر طبيعية. هذا أمر شائع جدا لمعرفة الأرباح. فكيف يمكنك استغلال سحق التقلب المتوقع الذي يأتي بعد حدث ثنائي خيار واحد (المفضلة لدينا الشخصية) هو بيع قسط حول الأرباح. ما هي الخطوة الأولى للقيام بذلك اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية اختيار انتهاء الصلاحية التفكير في التقلبات الضمنية فيما يتعلق الأرباح كصعود تصاعدي. ينمو التقلب الضمني وينمو مع الأرباح بالقرب، وبعد الإعلان عن الأرباح، أن الصعود التصاعدي يتحول إلى دوامة هبوطية. نريد تجارتنا لالتقاط ذروة الصعود، وليس الجزء السفلي من دوامة لدينا. هذا هو السبب عندما أرباح التداول، ونحن دائما اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية هذا أقرب إلى إعلان الأرباح، ولكن بعد تاريخ الإعلان الفعلي. الآن، أن اخترنا موعدا، فإن الخطوة التالية هي اختيار اتجاه (صعودي هبوطي، أو محايد). ثم، نحن بحاجة لمعرفة ما سعر الإضراب نريد أن وضع تجارتنا (مما يساعد على تحديد نقطة التعادل لدينا). يمكن أن يكون هذا قرار صعب، ولكن لديك شريان الحياة المتوقع التحرك إذا كنت ترغب في جعل اللعب أرباح (اسم آخر لوضع التجارة خصيصا لالتقاط سحق التقلب الذي يحدث خلال الأرباح)، واختيار سعر الإضراب الصحيح (ق) يمكن أن تكون مهمة صعبة. لحسن الحظ بالنسبة لك، العجين لديه أداة التي يمكن أن تساعدك على تحديد الضربات الخاصة بك شرح ببساطة، التحرك المتوقع هو أداة تحليل يمكنك استخدامها لمعرفة ما تتوقع السوق من إعلان الأرباح. كيفية العثور على التحرك المتوقع على العجين إذا ذهبت إلى صفحة التجارة على العجين، سترى زر الإعدادات نحو الزاوية اليسرى السفلى. إذا قمت بالنقر فوق هذا الزر، سترى مجموعة متنوعة من الإعدادات المختلفة. انقر على الرمز الذي يعرض مجموعة من التحركات المتوقعة خلال الأرباح. سيؤدي النقر على هذا إلى عرض شريط أحمر شاحب أسفل مؤشر سعر السهم. هذا هو المكان الذي يحدث السحر جيف أعلاه يظهر لك كيفية سحب ما يصل التحرك المتوقع على صفحة تجارة العجين يتم استخدام الإعداد التحرك المتوقع (شريط أحمر شاحب) للأرباح للدلالة على النطاق الذي من المرجح أن ينتهي سعر السهم بين ، بعد الأرباح. يتم حساب نطاق التحرك المتوقع بضرب وحدة الصراف الآلي (وهي استراتيجية تجمع بين بيع المكالمة المالية ووضعها) في أقرب فترة انتهاء صلاحية بمقدار 0.85. والنتيجة النهائية هي - الرقم الذي نطبقه أعلاه وأقل من سعر السهم الحالي بالتساوي. من خلال دمج هذا الرقم على شريط سعر الإضراب في العجين، يمكنك مناورة بسهولة أسعار ضربة الخاص بك ومعرفة ما إذا كان كسر الخاص بك يسخر تغطية التحرك المتوقع أم لا. استراتيجيات الأرباح كما ناقشنا في هذه المقالة، حدث الأرباح هو الحدث الثنائي الذي يحمل الكثير من عدم اليقين. هذا عدم اليقين يسبب التقلبات الضمنية أمب الرابع رتبة إلى ارتفاع، وعندما يتم الإعلان، يتم سحق الرابع بعد فترة وجيزة. لهذا السبب، فإن استراتيجية الأرباح الرئيسية لدينا هي بيع قسط. وهذا يعني أن أي استراتيجية تسمح لنا بوضع صفقة للائتمان ستفعل. في ما يلي بعض الاقتراحات للاستراتيجيات التي يجب اتخاذها بناء على افتراضات السوق. استراتيجيات هابط استراتيجيات صاعدة استراتيجيات محايدة هناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى لاستخدامها في لعب الأرباح، ولكن بالنسبة للتجار الجدد، هذه هي استراتيجيات كبيرة لمحاولة حول الأرباح (تعلم المزيد من استراتيجيات التداول من خلال خطوة إلى خيارات) الأرباح ملخص خلاصة الإعلانات هي الأحداث الثنائية التي تحدث على أساس ربع سنوي سنوي يتراكم ويرتفع طفيفا قبل إعلان الأرباح، ثم يسحق التقلب بعد ذلك طريقة جيدة للاستفادة من التقلب سحق بعد الأرباح لبيع قسط (البيع في أقرب دورة انتهاء الصلاحية التي تشمل الإعلان) الأرباح والتحرك المتوقع خلال الأرباح هي أدوات بنيت في منصة العجين